績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.46% | -1.21% | -0.23% | -0.15% | 4.90% | 2.35% | 26.57% | -- |
| 基準指數 | 2.83% | 5.77% | 4.89% | 5.93% | 5.20% | 16.56% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 39% | 21% | 64% | 22% | 17% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 22.8600 | 0.0800 | 0.35% |
| 2025/04/23 | 22.7800 | 0.0600 | 0.26% |
| 2025/04/22 | 22.7200 | 0.1600 | 0.71% |
| 2025/04/21 | 22.5600 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 22.5800 | 0.0700 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 22.5100 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 22.5200 | 0.0400 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 22.4800 | 0.1300 | 0.58% |
| 2025/04/10 | 22.3500 | 0.0300 | 0.13% |
| 2025/04/09 | 22.3200 | -0.0800 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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